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キャッシュ・フロー状況

証券コード:6502

連結キャッシュ・フロー

(単位:百万円)

キャッシュ・フロー 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
営業活動により増加(減少)したキャッシュ(純額) 132,316 284,132 330,442 -1,230 134,163
投資活動により減少したキャッシュ(純額) -196,347 -244,101 -190,130 653,442 -178,929
フリー・キャッシュ・フロー(注1) -64,031 40,031 140,312 652,212 -44,766
財務活動により増加(減少)したキャッシュ(純額) 41,772 -89,309 -125,795 135,747 -219,758
為替変動の現金及び現金同等物への影響額 17,123 11,449 13,509 -11,796 -3,312
現金及び現金同等物純増加(減少)額 -5,136 -37,829 28,026 776,163 -267,836
現金及び現金同等物期首残高 214,305 209,169 171,340 199,366 975,529
現金及び現金同等物期末残高 209,169 171,340 199,366 975,529 707,693
注1)
フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により増加(減少)したキャッシュ、投資活動により減少したキャッシュ、フリー・キャッシュ・フローのグラフ

流動性の指標

流動性の指標 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
負債・キャッシュ・フロー比率(%)(注2) 17.73 18.01 12.34 -18.52 -60.70
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍)(注3) 2.4 8.6 8.3 -26.5 17.0
注2)
負債・キャッシュ・フロー比率 =( 当期純損益+減価償却費 )/期中平均有利子負債×100
注3)
インタレスト・カバレッジ・レシオ =( 営業損益+受取利息・配当金 )/支払利息・割引料

キャッシュ・フローの指標のグラフ

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