財務・業績データ一括ダウンロード（11年間分） [XLS 98KB] 連結キャッシュ・フロー
（単位： 百万円）
キャッシュ・フロー |
2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
営業活動により増加（減少）したキャッシュ（純額） |
561,474 |
247,128 |
-16,011 |
451,445 |
374,084 |
投資活動により減少したキャッシュ（純額） |
-712,782 |
-322,702 |
-335,308 |
-252,922 |
-214,700 |
フリー・キャッシュ・フロー（注1） |
-151,308 |
-75,574 |
-351,319 |
198,523 |
159,384 |
財務活動により増加（減少）したキャッシュ（純額） |
154,796 |
46,573 |
478,452 |
-277,861 |
-154,716 |
為替変動の現金及び現金同等物への影響額 |
34,903 |
-31,662 |
-31,989 |
2,994 |
-13,277 |
現金及び現金同等物純増加（減少）額 |
38,391 |
-60,663 |
95,144 |
-76,344 |
-8,609 |
現金及び現金同等物期首残高 |
270,921 |
309,312 |
248,649 |
343,793 |
267,449 |
現金及び現金同等物期末残高 |
309,312 |
248,649 |
343,793 |
267,449 |
258,840 |
注1） フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの指標
キャッシュ・フローの指標 |
2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
負債・キャッシュ・フロー比率(%)（注2） |
41.46 |
41.96 |
0.40 |
18.44 |
0.30 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍）（注3） |
8.5 |
6.7 |
-6.4 |
3.7 |
7.7 |
注2） 負債・キャッシュ・フロー比率 ＝（ 当期純損益＋減価償却費 ）／有利子負債の期中平均×100
注3） インタレスト・カバレッジ・レシオ ＝（ 営業損益＋受取利息・配当金 ）／支払利息・割引料
注3） インタレスト・カバレッジ・レシオ ＝（ 営業損益＋受取利息・配当金 ）／支払利息・割引料
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