１．通貨関連
（単位：百万円）
(注)１．	為替予約取引の時価は先物為替相場により算定している。
２．	通貨スワップ取引の時価は契約を約定した金融機関から提示された価格によっている。
３．	外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、貸借対照表に当該円貨額で表示しているものについては、開示の対象から除いている。

２．金利関連
（単位：百万円）
(注)	金利スワップ取引の時価は契約を約定した金融機関から提示された価格によっている。