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先 物 為 替 予 約 の 状 況

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(単位:百万円)
買予約・売予約及び
通貨の種類の別
当 年 度 上 半 期 末
前  年  度  末
予約外貨残高
先物予約
相場による
円貨額
期末の為替
相場による
円換算額
予約外貨残高
先物予約
相場による
円貨額
期末の為替
相場による
円換算額
買 予 約
 
 米ドル
 
 
 
65,018 千
 
 
 
6,556
 
 
 
7,013
 
 
 
37,672 千
 
 
 
3,345
 
 
 
3,799
 
売 予 約
 
 米ドル
 
 ドイツマルク
 
 オランダギルダー
 
 オーストラリアドル
 
 カナダドル
 
 スターリングポンド
 
 フランスフラン
 
 
 
1,499,812 千
 
383,016 千
 
32,901 千
 
23,123 千
 
18,819 千
 
6,988 千
 
14,090 千
 
 
 
160,829
 
27,584
 
2,108
 
1,950
 
1,480
 
1,175
 
298
 
 
 
164,726
 
27,754
 
2,131
 
2,015
 
1,525
 
1,204
 
302
 
 
 
1,947,888 千
 
860,795 千
 
32,064 千
 
39,796 千
 
42,676 千
 
20,682 千
 
39,541 千
 
 
 
199,673
 
60,991
 
2,036
 
3,139
 
3,217
 
3,243
 
806
 
 
 
204,802
 
61,599
 
2,055
 
3,267
 
3,298
 
3,321
 
833
 
 
合   計
 
 
−
 
 
195,427
 
 
199,661
 
 
−
 
 
273,108
 
 
279,179
 

(注)1.期末の為替相場については、先物相場を使用している。
   2.外貨建金銭債権債務等に先物為替予約が付されていることにより、決済時における円貨額が
     確定している外貨建金銭債権債務等で、貸借対照表に当該円貨額で表示しているものについては、
     開示の対象から除いている。



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